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基金:富达投信旗下各基金10-21净值涨跌一览表

2020-06-28 991 ℃

富达投信旗下各基金10/21净值涨跌一览表(单位:元):
基金名称 净 值 涨 跌
台湾成长基金 32.4 0.02
*亚洲总报酬基金-累积型(新台币) 10.6221 -0.0101
*亚洲总报酬基金-月配息(新台币) 9.1092 -0.0083
*亚洲总报酬基金-累积型(美元) 11.4128 -0.008
*亚洲总报酬基金-月配息(美元) 9.9105 -0.0069
*亚洲总报酬基金-累积型(CNY)避险 11.6011 -0.0084
*亚洲总报酬基金-月配息(CNY)避险 8.6016 -0.0062
*亚洲总报酬基金I股-累积(TWD) 10.3446 0
*亚洲总报酬基金I股-月配(TWD) 9.3248 -0.0086
*新兴市场潜力企业-A累积(TWD) 10.2491 -0.0042
*新兴市场潜力企业-A月配(TWD) 9.1292 -0.0031
*新兴市场潜力企业-A累积(USD) 10.8208 -0.002
*新兴市场潜力企业-A月配息(USD) 9.6996 -0.0019
*新兴市场潜力企业-A累积(CNY) 10.7908 -0.0021
*新兴市场潜力企业-A月配息(CNY) 8.7905 -0.0019
*新兴市场潜力企业-I累积(TWD) 10.2806 0
*新兴市场潜力企业-I月配息(TWD) 9.2901 -0.0038
*亚洲高收益债券基金A-累积(TWD) 9.8292 0.0048
*亚洲高收益债券基金A-月配(TWD) 8.5258 0.0041
*亚洲高收益债券基金A-累积(USD) 10.3722 0.0072
*亚洲高收益债券基金A-月配(USD) 9.0323 0.0064
*亚洲高收益债券基金A-累积(CNY) 10.2953 0.0072
*亚洲高收益债券基金A-月配(CNY) 8.3297 0.0057
*亚洲高收益债券基金I-累积(TWD) 9.9836 0.0048
*亚洲高收益债券基金I-月配(TWD) 10 0
*卓越领航全球组合基金 15.34 -0.06
*全球多重资产收益组合-A累积(TWD) 10.1258 0.0001
*全球多重资产收益组合-A月配(TWD) 9.6692 0.0002
*全球多重资产收益组合-A累积(USD) 10.3747 0.002
*全球多重资产收益组合-A月配(USD) 9.9094 0.0018
*全球多重资产收益组合-A累积(CNY) 10.4054 0.0012
*全球多重资产收益组合-A月配(CNY) 9.9485 0.0011
注:「*」表海外型基金为前一日净值


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